Financial Markets by TradingView

NYSE: CM - Canadian Imperial Bank of Commerce

Доходность за полгода: +31.99%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.1%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.9%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.3 $) выше справедливой оценки (32.29 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.93% увеличился за 5 лет c 11.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canadian Imperial Bank of Commerce Financials Индекс
7 дней 1.2% -99.3% -0.7%
90 дней 9.3% -99.3% 8.3%
1 год 15.9% -99.3% 30.3%

Положительная оценка CM vs Сектор: Canadian Imperial Bank of Commerce превзошел сектор "Financials" на 115.21% за последний год.

Отрицательная оценка CM vs Рынок: Canadian Imperial Bank of Commerce значительно отстал от рынка на -14.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CM с недельной волатильностью в 0.3057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.96
P/S: 1.9211
Больше данных по CM

3.2. Выручка

EPS 3.98
ROE 9.68%
ROA 0.5205%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.65%
Больше данных по CM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой (32.29 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой на 35.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8408) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8408) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9211) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9211) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.67%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.68%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.68%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5205%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5205%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.44% до 19.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3894.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.1% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Canadian Imperial Bank of Commerce

Перейти на форум акций "Canadian Imperial Bank of Commerce" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме