1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.6%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (43.46 $) выше справедливой оценки (14.56 $)
- Дивиденды (0.7761%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 30.97% увеличился за 5 лет c 5.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:28 From Six Figures to Seven: 3 Robotics Stocks Set to Make Millionaires
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/six-figures-seven-3...
источник:
6 Апреля 15:21 Columbus McKinnon Corporation's (NASDAQ:CMCO) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbus-mckinnon-c...
источник:
30 Марта 17:08 Columbus McKinnon and Milwaukee Tool Announce Development of First-of-Its Kind Battery-Powered Chain Hoist Combining Industry-Leading Hoist and Battery Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbus-mckinnon-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Columbus McKinnon Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | 17.7% | -100% | 8.3% |
1 год | 22.6% | -99.8% | 30.3% |
CMCO vs Сектор: Columbus McKinnon Corporation превзошел сектор "Industrials" на 122.37% за последний год.
CMCO vs Рынок: Columbus McKinnon Corporation значительно отстал от рынка на -7.69% за последний год.
Стабильная цена: CMCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCO с недельной волатильностью в 0.4345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.46 $) выше справедливой (14.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.46 $) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.18) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.18) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2304) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2304) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0958) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0958) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.5%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7761% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7761% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7761% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.54%) находятся на не комфортном уровне.