1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (63.26%) выше чем средняя по сектору (-97.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (2903.44 $) выше справедливой оценки (535.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 50.37% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:48 Analysts cook up new Chipotle stock price targets ahead of earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-cook-chipo...
источник:
6 Апреля 02:49 A Smart Twist on One of the Stock Market’s Dumbest Ideas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/51f534cc-606d-3fa6-b90...
источник:
30 Марта 02:04 Modern Fast Food Stocks Q4 In Review: Potbelly (NASDAQ:PBPB) Vs Peers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modern-fast-food-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -97.7% | 0.3% |
90 дней | 27.8% | -97.5% | 9.4% |
1 год | 63.3% | -97.2% | 31.6% |
CMG vs Сектор: Chipotle Mexican Grill превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 160.5% за последний год.
CMG vs Рынок: Chipotle Mexican Grill превзошел рынок на 31.7% за последний год.
Стабильная цена: CMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMG с недельной волатильностью в 1.2165% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2903.44 $) выше справедливой (535.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2903.44 $) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.97) выше чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.97) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.85) выше чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.85) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.47) выше чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.21) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (19.29%) ниже средней доходности за 5 лет (50.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.29%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 311.71% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Продажа | 2399.91 | 4 790 220 | 1996 |
29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Покупка | 582.77 | 1 536 760 | 2637 |
18.04.2023 | Brandt Christopher W Chief Marketing Officer |
Продажа | 1795 | 1 818 340 | 1013 |
09.02.2021 | Schalow Laurie Chief Corp Affairs, Food Sft |
Продажа | 1555.05 | 933 030 | 600 |
09.02.2021 | Schalow Laurie Chief Corp Affairs, Food Sft |
Покупка | 582.77 | 560 042 | 961 |