1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.87%) больше среднего по сектору (2.79%).
Минусы
- Цена (294.65 $) выше справедливой оценки (40.79 $)
- Доходность акции за последний год (23.47%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 22.52% увеличился за 5 лет c 13.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:34 Bosch’s RevX rolls up available spot loads
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bosch-revx-rolls-av...
источник:
16 Марта 05:05 Small Investors Could Have Made $5,000 on Cummins Exchange for Atmus Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6fa366cd-bd11-3f51-bf5...
источник:
9 Марта 03:55 Retail Investors Could Make $2,000 on Cummins Exchange Offer. Here’s How.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/339cd93c-7999-33ca-ad9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cummins | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -41.8% | 1.1% |
90 дней | 22.5% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 23.5% | 129302040% | 34.4% |
CMI vs Сектор: Cummins значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302016.49% за последний год.
CMI vs Рынок: Cummins значительно отстал от рынка на -10.97% за последний год.
Стабильная цена: CMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMI с недельной волатильностью в 0.4514% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (294.65 $) выше справедливой (40.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (294.65 $) выше справедливой на 86.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.01) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.01) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9928) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9928) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.83%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.31%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 201.02% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Quintos Karen H Director |
Продажа | 270.24 | 270 240 | 1000 |
22.02.2024 | JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
Продажа | 261.72 | 1 329 540 | 5080 |
22.02.2024 | JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
Покупка | 119.18 | 605 434 | 5080 |
16.02.2024 | RUMSEY JENNIFER President & CEO |
Продажа | 266.91 | 197 246 | 739 |
16.02.2024 | RUMSEY JENNIFER President & CEO |
Покупка | 149.34 | 159 794 | 1070 |