1. Резюме
Минусы
- Цена (9.3 $) выше справедливой оценки (8.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-10.37%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 11.96% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:05 20 Countries with Most Antidepressant Users in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-most-a...
источник:
16 Марта 12:42 10 Alternatives to Antidepressant Medications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-alternatives-ant...
источник:
9 Марта 12:51 15 Highest Paying Jobs with a Psychology Degree
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-highest-paying-j...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COMPASS Pathways plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 6.3% | -3% | 6.8% |
1 год | -10.4% | 8.7% | 35.6% |
CMPS vs Сектор: COMPASS Pathways plc значительно отстал от сектора "Healthcare" на -19.04% за последний год.
CMPS vs Рынок: COMPASS Pathways plc значительно отстал от рынка на -46.01% за последний год.
Стабильная цена: CMPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMPS с недельной волатильностью в -0.1993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.3 $) выше справедливой (8.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.3 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9242) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9242) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (29.94%) ниже средней доходности за 5 лет (98.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.94%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.44%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.44%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.25%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.25%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Malievskaia Ekaterina Director |
Продажа | 10.8 | 185 792 | 17203 |
13.03.2024 | Goldsmith George Jay Director |
Продажа | 10.8 | 185 792 | 17203 |
12.03.2024 | Malievskaia Ekaterina Director |
Продажа | 10.58 | 166 529 | 15740 |
12.03.2024 | Goldsmith George Jay Director |
Продажа | 10.58 | 166 529 | 15740 |
14.12.2023 | Goldsmith George Jay Director |
Продажа | 7.81 | 10 754 | 1377 |