Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - Costamare Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (12.08$) меньше справедливой цены (23.31$).
  • Положительная оценка Дивиденды (3.44%) больше среднего по сектору (2.45%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (244.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.37% увеличился за 5 лет c 41.22%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Costamare Inc. Industrials Индекс
7 дней -9.9% -2.7% -4.3%
90 дней 0% 9.8% -16.7%
1 год 0% 244.2% 4.3%

Отрицательная оценка CMRE vs Сектор: Costamare Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на 244.21% за последний год.

Нейтральная оценка CMRE vs Рынок: Costamare Inc. незначительно отстал от рынка на -4.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMRE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xx xxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.2
ROE 20.67%
ROA 4.94%
ROIC 6.55%
Ebitda margin 45.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (12.08$) ниже справедливой (23.31$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.08$) ниже справедливой на 93%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (63.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (69.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (6).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.64) ниже чем у сектора в целом (8.6).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.64) ниже чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.97%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у сектора в целом (4.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.94%) выже чем у сектора в целом (3.36%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.94%) выже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.55%) ниже чем у сектора в целом (7.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.55%) выже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.37%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.22% до 84.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 940.74%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% выше средней по сектору 2.45%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано