1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.4 $) меньше справедливой цены (14.61 $)
- Дивиденды (4.34%) больше среднего по сектору (2.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (25.55%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 50.09% увеличился за 5 лет c 42.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:12 Wall Street’s Best Kept Secrets: 7 Little-Known Stocks to Love
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-best-ke...
источник:
9 Марта 17:32 Costamare Inc. Reports Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/costamare-inc-repor...
источник:
2 Марта 17:52 Costamare (CMRE) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/costamare-cmre-beat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Costamare Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -80.7% | 0.8% |
90 дней | 22.3% | -86.4% | 6.8% |
1 год | 25.6% | 42878884.8% | 35.6% |
CMRE vs Сектор: Costamare Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878859.21% за последний год.
CMRE vs Рынок: Costamare Inc. значительно отстал от рынка на -10.1% за последний год.
Стабильная цена: CMRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMRE с недельной волатильностью в 0.4914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.4 $) ниже справедливой (14.61 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.4 $) ниже справедливой на 28.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5208) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5208) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8405) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8405) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.38%) ниже средней доходности за 5 лет (57.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.38%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.98%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.98%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.34% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.65%) находятся на не комфортном уровне.