Financial Markets by TradingView

NYSE: CNC - Centene

Доходность за полгода: +11.17%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.85%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.65%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (75.72 $) выше справедливой оценки (50.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Centene Healthcare Индекс
7 дней 4.8% -100% -0.7%
90 дней 0.2% -99.3% 8.4%
1 год 9.9% -99.2% 30.1%

Положительная оценка CNC vs Сектор: Centene превзошел сектор "Healthcare" на 109.1% за последний год.

Отрицательная оценка CNC vs Рынок: Centene значительно отстал от рынка на -20.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNC с недельной волатильностью в 0.1894% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.81
P/S: 0.2599
Больше данных по CNC

3.2. Выручка

EPS 4.95
ROE 10.83%
ROA 3.35%
ROIC 4.19%
Ebitda margin 1.9%
Больше данных по CNC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.72 $) выше справедливой (50.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (75.72 $) выше справедливой на 32.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5419) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5419) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2599) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2599) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.88) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (82.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (82.43%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.65% до 21.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 660.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Centene

Перейти на форум акций "Centene" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме