Войти с помощью:

NYSE - Cinemark

Доходность за полгода: -27.58%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.41$) выше справедливой оценки (-59.53$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (13.41%) ниже чем средняя по сектору (243.03%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53% увеличился за 5 лет c 43.17%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-100.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cinemark Consumer Staples Индекс
7 дней -4.7% 17.7% 0.2%
90 дней -4.8% 28.8% -0.3%
1 год 13.4% 243% 28.5%

Отрицательная оценка CNK vs Сектор: Cinemark значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на 229.62% за последний год.

Отрицательная оценка CNK vs Рынок: Cinemark значительно отстал от рынка на 15.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNK с недельной волатильностью в 0.2578% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -5.62
ROE -100.25%
ROA -5.24%
ROIC -13.29%
Ebitda margin -48.45%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.41$) выше справедливой (-59.53$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.41$) выше справедливой на 462.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (62.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (71.45).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (9.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (8.83).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.44) ниже чем у сектора в целом (16.22).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.44) ниже чем у рынка в целом (8.01).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-41.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.26%) ниже доходности по сектору (-3.91%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-100.25%) ниже чем у сектора в целом (15.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-100.25%) ниже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (4.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.29%) ниже чем у сектора в целом (8.5%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.29%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 43.17% до 53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -743.03%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано