1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.41%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=89.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (17.83 $) выше справедливой оценки (13.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 73.35% увеличился за 5 лет c 45.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:29 Can Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK) Maintain Its Strong Returns?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cinemark-holdings-i...
источник:
6 Апреля 04:24 Cinemark Stock Jumps. ‘Movies Are Back.’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/52d1dc9e-ffb9-367e-8aa...
источник:
16 Марта 04:49 Is There An Opportunity With Cinemark Holdings, Inc.'s (NYSE:CNK) 49% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-cinemar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cinemark | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | 25.1% | -96.6% | 8.7% |
1 год | 7.4% | -97.7% | 30.4% |
CNK vs Сектор: Cinemark превзошел сектор "Consumer Staples" на 105.1% за последний год.
CNK vs Рынок: Cinemark значительно отстал от рынка на -23% за последний год.
Стабильная цена: CNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNK с недельной волатильностью в 0.1425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой (13.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой на 23.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6984) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6984) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.34) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3344%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-195.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.3344%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-195.05%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (89.62%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (89.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.44%) находятся на комфортном уровне.