1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.92%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
- Цена (27.6 $) выше справедливой оценки (17.25 $)
- Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 46.88% увеличился за 5 лет c 33.91%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:49 CenterPoint Energy, Inc. to Host Webcast of First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerpoint-energy-...
источник:
6 Апреля 03:02 Eaton (ETN) Completes First Clean Energy Project in Puerto Rico
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eaton-etn-completes...
источник:
30 Марта 03:28 Why CenterPoint Energy (CNP) is a Top Value Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-centerpoint-ene...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CenterPoint Energy | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -69.4% | 0.4% |
90 дней | -3.4% | -68.6% | 9.6% |
1 год | -9.9% | -67.2% | 33.2% |
CNP vs Сектор: CenterPoint Energy превзошел сектор "Utilities" на 57.25% за последний год.
CNP vs Рынок: CenterPoint Energy значительно отстал от рынка на -43.08% за последний год.
Стабильная цена: CNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNP с недельной волатильностью в -0.1908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.6 $) выше справедливой (17.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.6 $) выше справедливой на 37.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.6) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8589) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8589) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.76%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.34%) находятся на комфортном уровне.