1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.67%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
Минусы
- Цена (4.31 $) выше справедливой оценки (3.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 56.59% увеличился за 5 лет c 0.8618%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 14:35 Consolidated Communications Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-commun...
источник:
2 Марта 14:15 Consolidated Communications to Release Fourth Quarter 2023 Earnings on March 5
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-commun...
источник:
24 Февраля 14:31 Bonhoeffer Capital Management Sold Consolidated Communications (CNSL) in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bonhoeffer-capital-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consolidated Communications Holdings, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -87.6% | -0.7% |
90 дней | -5.6% | -87.8% | 8.3% |
1 год | 16.7% | -86.8% | 30.3% |
CNSL vs Сектор: Consolidated Communications Holdings, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 103.45% за последний год.
CNSL vs Рынок: Consolidated Communications Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -13.62% за последний год.
Стабильная цена: CNSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNSL с недельной волатильностью в 0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.31 $) выше справедливой (3.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.3) выше чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6516) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6516) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4574) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4574) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) выше чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 230.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (189.63%) ниже средней доходности за 5 лет (230.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (189.63%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.46%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.46%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.61%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.61%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.