MOEX: CNTL - Центральный телеграф

Доходность за полгода: -22.69%
Сектор: Третий Эшелон

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (0.2216%) больше среднего по сектору (0%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.51%) выше чем средняя по сектору (-57.82%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.7588%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.7 ₽) выше справедливой оценки (0.0808 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.99% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Центральный телеграф Третий Эшелон Индекс
7 дней 0.8% -49.7% 0.8%
90 дней 9.6% -61.8% 6.8%
1 год 6.5% -57.8% 35.6%

Положительная оценка CNTL vs Сектор: Центральный телеграф превзошел сектор "Третий Эшелон" на 64.32% за последний год.

Отрицательная оценка CNTL vs Рынок: Центральный телеграф значительно отстал от рынка на -29.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNTL с недельной волатильностью в 0.1251% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 218.16
P/S: 1.1904

3.2. Выручка

EPS 0.0465
ROE 0.7588%
ROA 0.5258%
ROIC -0.94%
Ebitda margin 6.88%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.7 ₽) выше справедливой (0.0808 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.7 ₽) выше справедливой на 99.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (218.16) выше чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (218.16) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1904) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1904) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) выше чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-223.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7588%) выже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7588%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5258%) выже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5258%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.94%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.94%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 475%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2216% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2216% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2216% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4465.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы