NYSE: CNX - CNX Resources Corporation

Доходность за полгода: +7.77%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.15%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.94%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.72 $) выше справедливой оценки (2.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNX Resources Corporation Energy Индекс
7 дней 5% -50.2% 1.6%
90 дней 17.1% -45.9% 7.4%
1 год 46.1% -32.7% 35.2%

Положительная оценка CNX vs Сектор: CNX Resources Corporation превзошел сектор "Energy" на 78.84% за последний год.

Положительная оценка CNX vs Рынок: CNX Resources Corporation превзошел рынок на 10.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNX с недельной волатильностью в 0.8875% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 8.96
ROE 47.07%
ROA 20.08%
ROIC -23.91%
Ebitda margin 49.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.72 $) выше справедливой (2.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.72 $) выше справедливой на 87.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9017) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9017) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1058.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (15.48%) ниже средней доходности за 5 лет (1058.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.48%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.07%) выже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.07%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.08%) выже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.08%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.91%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.94% до 27.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 137.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано