1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.15%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
- Текущий уровень задолженности 27.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=47.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
Минусы
- Цена (23.72 $) выше справедливой оценки (2.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:48 CNX Resources (CNX) Cuts 2024 Production & Capital Investment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cnx-resources-cnx-c...
источник:
9 Марта 05:34 Billionaires Mario Gabelli and Mason Hawkins Love These 14 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-mario-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CNX Resources Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 5% | -50.2% | 1.6% |
90 дней | 17.1% | -45.9% | 7.4% |
1 год | 46.1% | -32.7% | 35.2% |
CNX vs Сектор: CNX Resources Corporation превзошел сектор "Energy" на 78.84% за последний год.
CNX vs Рынок: CNX Resources Corporation превзошел рынок на 10.94% за последний год.
Стабильная цена: CNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNX с недельной волатильностью в 0.8875% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.72 $) выше справедливой (2.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.72 $) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9017) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9017) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1058.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.48%) ниже средней доходности за 5 лет (1058.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.48%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.07%) выже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.07%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.08%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.08%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.91%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.69%) находятся на не комфортном уровне.