Financial Markets by TradingView

NYSE: CNXN - PC Connection

Доходность за полгода: +20.61%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.36%) выше чем средняя по сектору (-85.56%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (64.83 $) выше справедливой оценки (31.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5342%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.4094% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PC Connection Telecom Индекс
7 дней -1.1% -86.4% 0.4%
90 дней 0.1% -86.5% 9.6%
1 год 42.4% -85.6% 33.2%

Положительная оценка CNXN vs Сектор: PC Connection превзошел сектор "Telecom" на 127.92% за последний год.

Положительная оценка CNXN vs Рынок: PC Connection превзошел рынок на 9.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNXN с недельной волатильностью в 0.8146% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.66
P/S: 0.6328
Больше данных по CNXN

3.2. Выручка

EPS 3.15
ROE 10.36%
ROA 7.25%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.16%
Больше данных по CNXN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.83 $) выше справедливой (31.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (64.83 $) выше справедливой на 50.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.66) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6328) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6328) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.04) выше чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.2896%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.24%) ниже средней доходности за 5 лет (0.2896%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.24%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.25%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.25%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4094%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4094%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.88% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5342% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5342% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.09.2023 BEFFA NEGRINI DAVID
Director		 Продажа 53.56 281 190 5250
20.01.2023 GALLUP PATRICIA
Chairman & Chief Admin Officer		 Продажа 49.8 101 094 2030
19.01.2023 GALLUP PATRICIA
Chairman & Chief Admin Officer		 Продажа 49.76 119 424 2400
01.09.2022 Duckett Barbara
Director		 Покупка 47.95 23 975 500
01.09.2022 Ferguson Jack L
Director		 Покупка 47.95 23 975 500

9. Форум по акциям PC Connection

Перейти на форум акций "PC Connection" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме