1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.79%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
- Текущий уровень задолженности 23.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.29%.
Минусы
- Цена (22.2 $) выше справедливой оценки (5.65 $)
- Дивиденды (1.93%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Cabot Oil & Gas | Energy | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -55.3% | 1.1% |
90 дней | 9.8% | -51.3% | 6.8% |
1 год | 9.8% | -39.5% | 34.5% |
COG vs Сектор: Cabot Oil & Gas превзошел сектор "Energy" на 49.28% за последний год.
COG vs Рынок: Cabot Oil & Gas значительно отстал от рынка на -24.68% за последний год.
Стабильная цена: COG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COG с недельной волатильностью в 0.1883% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.2 $) выше справедливой (5.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.2 $) выше справедливой на 74.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.72) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.72) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.87) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.45) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.93% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.93% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.29%) находятся на комфортном уровне.