Войти с помощью:

NYSE - Cabot Oil & Gas

Доходность за полгода: 24.51%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.2$) выше справедливой оценки (7.2$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.93%) меньше среднего по сектору (6.25%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (33.29%) ниже чем средняя по сектору (272.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 264.07% увеличился за 5 лет c 38.32%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 октября 06:14 Кабо-Верде выдала США дипломата другой страны
Кабо-Верде выдала США дипломата другой страны

Власти Кабо-Верде выдали США бизнесмена и спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба, передает Reuters со ссылкой на национальное радио Cabo Verde.Отмечается, что в США Сааба обвиняют в отмывании 350 ...




Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Cabot Oil & Gas Energy Индекс
7 дней 0% 18.6% 2.7%
90 дней 24.9% 40% -2.2%
1 год 33.3% 272.8% 28.3%

Отрицательная оценка COG vs Сектор: Cabot Oil & Gas значительно отстал от сектора "Energy" на 239.46% за последний год.

Положительная оценка COG vs Рынок: Cabot Oil & Gas превзошел рынок на 5.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COG с недельной волатильностью в 0.6403% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.72
P/S: 5.45

3.2. Выручка

EPS 0.68
ROE 12.23%
ROA 5.38%
ROIC 9.24%
Ebitda margin 24.13%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.2$) выше справедливой (7.2$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.2$) выше справедливой на 67.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.72) выше чем у сектора в целом (31.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.72) ниже чем у рынка в целом (71.28).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (7.94).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (8.92).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (16.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) выше чем у рынка в целом (7.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.21%) ниже доходности по сектору (647.54%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у сектора в целом (-3.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (5.38%) выже чем у сектора в целом (1.27%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (5.38%) выже чем у рынка в целом (2.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.24%) выже чем у сектора в целом (-3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (264.07%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.32% до 264.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 383.01%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.93% ниже средней по сектору 6.25%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.93% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано