Financial Markets by TradingView

NASDAQ: COIN - Coinbase Global

Доходность за полгода: +191.02%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (319.11%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.4784% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.45%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (225.86 $) выше справедливой оценки (2.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6167%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coinbase Global Financials Индекс
7 дней 1.1% -99.3% -0.3%
90 дней 83.2% -99.3% 8.7%
1 год 319.1% -99.3% 30.7%

Положительная оценка COIN vs Сектор: Coinbase Global превзошел сектор "Financials" на 418.42% за последний год.

Положительная оценка COIN vs Рынок: Coinbase Global превзошел рынок на 288.37% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: COIN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: COIN с недельной волатильностью в 6.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 461.34
P/S: 14.08
Больше данных по COIN

3.2. Выручка

EPS 0.3729
ROE 1.6167%
ROA 0.0639%
ROIC 37.68%
Ebitda margin 2.15%
Больше данных по COIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (225.86 $) выше справедливой (2.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (225.86 $) выше справедливой на 98.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у сектора в целом (26.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у сектора в целом (2.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-83.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.17%) ниже доходности по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4784%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.45% до 1.4784%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3224.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 8920% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.04.2024 Rajaram Gokul
Director		 Продажа 215.57 246 828 1145
17.04.2024 Ehrsam Frederick Ernest III
Director		 Продажа 213.99 3 505 160 16380
08.04.2024 Ehrsam Frederick Ernest III
Director		 Продажа 256.19 4 196 390 16380
28.03.2024 Choi Emilie
President & COO		 Продажа 260 390 000 1500
25.03.2024 Grewal Paul
Chief Legal Officer		 Продажа 275.6 2 826 830 10257

9. Форум по акциям Coinbase Global

Перейти на форум акций "Coinbase Global" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме