Войти с помощью:

NASDAQ - Coinbase Global

Доходность за полгода: 6.92%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-89.83%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=91.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.57%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (262.58$) выше справедливой оценки (140.78$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.74%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.67% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coinbase Global Financials Индекс
7 дней -13.7% 4.7% 2.7%
90 дней -5.1% 9.2% -2.2%
1 год 0% -89.8% 28.3%

Положительная оценка COIN vs Сектор: Coinbase Global превзошел сектор "Financials" на 89.83% за последний год.

Отрицательная оценка COIN vs Рынок: Coinbase Global значительно отстал от рынка на 28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COIN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.05
P/S: 11.52

3.2. Выручка

EPS 13.29
ROE 91.35%
ROA 20.15%
ROIC 30.56%
Ebitda margin 54.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (262.58$) выше справедливой (140.78$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (262.58$) выше справедливой на 46.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.05) ниже чем у сектора в целом (33.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.05) ниже чем у рынка в целом (101.13).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.82) выше чем у сектора в целом (11.92).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (16.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.25) выше чем у сектора в целом (7.27).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.25) выше чем у рынка в целом (5.42).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (763.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (763.79%) превышает доходность по сектору (-38.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (91.35%) выже чем у сектора в целом (18.57%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (91.35%) выже чем у рынка в целом (-14.58%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (20.15%) выже чем у сектора в целом (3.16%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (20.15%) выже чем у рынка в целом (-3.85%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.56%) выже чем у сектора в целом (7.38%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.56%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 123.78%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1670.89% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.12.2021 Ehrsam Frederick Ernest III
Director
Продажа 313.11 20 262 000.00 64712
30.11.2021 Choi Emilie
President
Продажа 324 1 880 500.00 5804
20.11.2021 Choi Emilie
President
Покупка 313.51 7 218 570.00 23025
15.11.2021 Ehrsam Frederick Ernest III
Director
Продажа 346.17 37 590 600.00 108590
25.10.2021 Jones Jennifer N.
Chief Accounting Officer
Продажа 324.07 3 626 670.00 11191