1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.78%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (-11.58%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (18.55 $) выше справедливой оценки (11.99 $)
- Текущий уровень задолженности 9.12% увеличился за 5 лет c 3.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:32 Life at Regional and Small Banks, One Year After SVB Failed
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/49ba27c8-2937-312a-984...
источник:
9 Марта 07:55 Umpqua Bank Announces Retirement of Chief Integration Officer Eric Eid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umpqua-bank-announc...
источник:
2 Марта 07:37 Columbia Banking System to Present at Upcoming Institutional Investor Conferences on March 5-6, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-banking-sy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Columbia Banking System, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -49.9% | 1.3% |
90 дней | -30.4% | -48.3% | 7% |
1 год | -11.6% | -66.8% | 34.8% |
COLB vs Сектор: Columbia Banking System, Inc. превзошел сектор "Financials" на 55.19% за последний год.
COLB vs Рынок: Columbia Banking System, Inc. значительно отстал от рынка на -46.39% за последний год.
Стабильная цена: COLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COLB с недельной волатильностью в -0.2227% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.55 $) выше справедливой (11.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.55 $) выше справедливой на 35.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0446) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0446) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.305%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (50.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.305%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50.56%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8301%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8301%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.78% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.5%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | Lund Randal Lee Director |
Покупка | 19.29 | 19 290 | 1000 |
01.02.2024 | Deer Aaron James Chief Strategy/Innovation Offc |
Покупка | 19.32 | 38 640 | 2000 |
31.01.2024 | Nixon Torran B Senior Executive VP |
Покупка | 20.49 | 74 789 | 3650 |
31.01.2024 | MACHUCA LUIS Director |
Покупка | 20.58 | 100 616 | 4889 |
30.01.2024 | EERKES CRAIG D Director |
Покупка | 20.82 | 44 576 | 2141 |