1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 44.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.35%.
Минусы
- Цена (24.82 $) выше справедливой оценки (18.5 $)
- Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:07 12 Best Depressed Stocks To Buy in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-depressed-s...
источник:
6 Апреля 15:16 Americold Realty Trust, Inc. Sets Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/americold-realty-tr...
источник:
16 Марта 15:22 5 Low Leverage Stocks to Buy With CPI Data Expected to Show Hike
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-low-leverage-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Americold Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | -16.4% | -100% | 8.4% |
1 год | -14.8% | -100% | 30.1% |
COLD vs Сектор: Americold Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 85.17% за последний год.
COLD vs Рынок: Americold Realty Trust значительно отстал от рынка на -44.93% за последний год.
Стабильная цена: COLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COLD с недельной волатильностью в -0.2851% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.82 $) выше справедливой (18.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.82 $) выше справедливой на 25.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -160.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1005.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-160.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1005.92%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.1%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
Покупка | 28.1 | 205 383 | 7309 |
27.12.2022 | Snyder James C JR EVP & Chief Legal Officer |
Покупка | 28.1 | 97 310 | 3463 |
27.12.2022 | NOVOSEL THOMAS C See Remarks |
Покупка | 28.1 | 112 260 | 3995 |
23.01.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
Покупка | 28.6 | 238 352 | 8334 |
23.01.2022 | NOVOSEL THOMAS C See Remarks |
Покупка | 28.6 | 134 077 | 4688 |