1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.68%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-80.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (2.58 $) выше справедливой оценки (0.61 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 52.21% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:37 Traeger, Inc. (NYSE:COOK) Just Reported, And Analysts Assigned A US$3.29 Price Target
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/traeger-inc-nyse-co...
источник:
9 Марта 17:31 Traeger Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/traeger-full-2023-e...
источник:
24 Февраля 17:46 15 Best Barbecue Chains in America That Are Actually Worth Trying
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-barbecue-ch...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Traeger, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 18.3% | -48.9% | 0.8% |
90 дней | -6.9% | -46.9% | 6.8% |
1 год | -33.7% | -37.3% | 35.6% |
COOK vs Сектор: Traeger, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 3.66% за последний год.
COOK vs Рынок: Traeger, Inc. значительно отстал от рынка на -69.32% за последний год.
Стабильная цена: COOK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COOK с недельной волатильностью в -0.6476% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой (0.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.08) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.08) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9151) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9151) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4672) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4672) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.88) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.88) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.81%) ниже средней доходности за 5 лет (39.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.81%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-80.93%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-80.93%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.92%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.92%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.61%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.