1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (74.4%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущий уровень задолженности 55.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (75.83 $) выше справедливой оценки (49.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:37 Billionaire Leon Cooperman’s Family, Children and Investments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-leon-co...
источник:
6 Апреля 05:26 Mr. Cooper Group Inc. to Discuss First Quarter 2024 Financial Results on April 24, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mr-cooper-group-inc...
источник:
30 Марта 07:05 EZCORP, Inc. (EZPW) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ezcorp-inc-ezpw-soa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mr. Cooper Group Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | 22.1% | -95.8% | 9.6% |
1 год | 74.4% | -95.3% | 33.2% |
COOP vs Сектор: Mr. Cooper Group Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 169.72% за последний год.
COOP vs Рынок: Mr. Cooper Group Inc. превзошел рынок на 41.24% за последний год.
Стабильная цена: COOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COOP с недельной волатильностью в 1.4308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.83 $) выше справедливой (49.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.83 $) выше справедливой на 35.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0476) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0476) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.02) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.02) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (65.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.56%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.84%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.84%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.