1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.52%) выше чем средняя по сектору (-86%).
- Текущий уровень задолженности 20.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.39%.
Минусы
- Цена (126.23 $) выше справедливой оценки (120.76 $)
- Дивиденды (1.8132%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:11 ConocoPhillips (COP) Stock Moves -1.29%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conocophillips-cop-...
источник:
6 Апреля 05:38 15 Best Energy Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-energy-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ConocoPhillips | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.5% | -89.4% | 0.4% |
90 дней | 13% | -88.5% | 9.6% |
1 год | 19.5% | -86% | 33.2% |
COP vs Сектор: ConocoPhillips превзошел сектор "Energy" на 105.53% за последний год.
COP vs Рынок: ConocoPhillips значительно отстал от рынка на -13.64% за последний год.
Стабильная цена: COP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COP с недельной волатильностью в 0.3755% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (126.23 $) выше справедливой (120.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126.23 $) выше справедливой на 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.95) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.81%) ниже средней доходности за 5 лет (10.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.81%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.53%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.55%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8132% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8132% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8132% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.95%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 182.52% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Lance Ryan Michael Chairman and CEO |
Продажа | 125.91 | 76 427 400 | 607000 |
25.03.2024 | Lance Ryan Michael Chairman and CEO |
Покупка | 69.25 | 42 034 800 | 607000 |
25.03.2024 | Olds Nicholas G Executive Vice President |
Продажа | 126.44 | 1 536 250 | 12150 |
25.03.2024 | Olds Nicholas G Executive Vice President |
Покупка | 49.76 | 604 584 | 12150 |
22.03.2024 | Bullock William L. Jr. Executive Vice President & CFO |
Продажа | 123.32 | 5 574 060 | 45200 |