NYSE: COR - CoreSite Realty Corporation

Доходность за полгода: +31.13%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.32%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=927.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (242.8 $) выше справедливой оценки (107.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9628%) меньше среднего по сектору (3.89%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CoreSite Realty Corporation Real Estate Индекс
7 дней 0.2% 5.3% 0.8%
90 дней 19% 2.6% 6.8%
1 год 43.3% 1.1% 35.6%

Положительная оценка COR vs Сектор: CoreSite Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 42.23% за последний год.

Положительная оценка COR vs Рынок: CoreSite Realty Corporation превзошел рынок на 7.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COR с недельной волатильностью в 0.8331% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.95
P/S: 0.1461

3.2. Выручка

EPS 8.53
ROE 927.11%
ROA 2.93%
ROIC 6.76%
Ebitda margin 1.41%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (242.8 $) выше справедливой (107.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (242.8 $) выше справедливой на 55.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (57.49) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (57.49) выше чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1461) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1461) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 439.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (439.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (927.11%) выже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (927.11%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.76%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61% до 7.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 274.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9628% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9628% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9628% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 440.59% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.03.2024 COLLIS STEVEN H
Chairman, President & CEO
Продажа 240.21 2 583 460 10755
19.03.2024 COLLIS STEVEN H
Chairman, President & CEO
Покупка 89.58 963 433 10755
18.03.2024 Campbell Elizabeth S
Executive Vice President
Продажа 238.12 1 661 360 6977
25.09.2023 Clark Gina
Executive Vice President
Продажа 185 3 879 640 20971
25.09.2023 Clark Gina
Executive Vice President
Покупка 89.58 1 878 580 20971