1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.32%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
- Текущий уровень задолженности 7.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=927.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
Минусы
- Цена (242.8 $) выше справедливой оценки (107.49 $)
- Дивиденды (0.9628%) меньше среднего по сектору (3.89%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 Марта 00:48 8 seconds-хэнд
24 Февраля 16:30 Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-growth-stock-...
источник:
10 Февраля 15:45 Walgreens Boots pockets $992 million after cutting Cencora stake for third time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walgreens-boots-poc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CoreSite Realty Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.2% | 5.3% | 0.8% |
90 дней | 19% | 2.6% | 6.8% |
1 год | 43.3% | 1.1% | 35.6% |
COR vs Сектор: CoreSite Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 42.23% за последний год.
COR vs Рынок: CoreSite Realty Corporation превзошел рынок на 7.67% за последний год.
Стабильная цена: COR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COR с недельной волатильностью в 0.8331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (242.8 $) выше справедливой (107.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (242.8 $) выше справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (57.49) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (57.49) выше чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1461) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1461) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 439.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (439.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (927.11%) выже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (927.11%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.76%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9628% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9628% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9628% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.85%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 440.59% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | COLLIS STEVEN H Chairman, President & CEO |
Продажа | 240.21 | 2 583 460 | 10755 |
19.03.2024 | COLLIS STEVEN H Chairman, President & CEO |
Покупка | 89.58 | 963 433 | 10755 |
18.03.2024 | Campbell Elizabeth S Executive Vice President |
Продажа | 238.12 | 1 661 360 | 6977 |
25.09.2023 | Clark Gina Executive Vice President |
Продажа | 185 | 3 879 640 | 20971 |
25.09.2023 | Clark Gina Executive Vice President |
Покупка | 89.58 | 1 878 580 | 20971 |