CorEnergy Infrastructure Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.43%) больше среднего по сектору (3.93%).
Минусы
Цена (0.0198 $) выше справедливой оценки (0.0177 $)- Доходность акции за последний год (-98.28%) ниже чем средняя по сектору (-94.33%).
- Текущий уровень задолженности 44.73% увеличился за 5 лет c 24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CorEnergy Infrastructure Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -24.4% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | -93.1% | -94.3% | 8.7% |
| 1 год | -98.3% | -94.3% | 32.1% |
CORR vs Сектор: CorEnergy Infrastructure Trust незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -3.95% за последний год.
CORR vs Рынок: CorEnergy Infrastructure Trust значительно отстал от рынка на -130.4% за последний год.
Немного волатильная цена: CORR более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CORR с недельной волатильностью в -1.89% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0198 $) выше справедливой (0.0177 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0198 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.74) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.74) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1339) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1339) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-15.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-90.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.2%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.23%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8972%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8972%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.41%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.43% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1639.98%) находятся на не комфортном уровне.
