1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.1%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущий уровень задолженности 12.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (730.96 $) выше справедливой оценки (145.37 $)
- Дивиденды (0.6642%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 19:50 Золото подешевело на 0,7% до $2391 за унцию
13 Апреля 03:52 Top Funds Ignite Demand For Nvidia — And This Hot Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/862fbb98-e59b-3489-8f5...
источник:
12 Апреля 07:27 Американские фондовые индексы завершили торги ростом
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Costco Wholesale | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -97.8% | -0.7% |
90 дней | 7% | -98.1% | 8.5% |
1 год | 47.1% | -98.7% | 30.2% |
COST vs Сектор: Costco Wholesale превзошел сектор "Consumer Staples" на 145.79% за последний год.
COST vs Рынок: Costco Wholesale превзошел рынок на 16.89% за последний год.
Стабильная цена: COST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COST с недельной волатильностью в 0.9058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (730.96 $) выше справедливой (145.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (730.96 $) выше справедливой на 80.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.88) выше чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.88) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.51) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.51) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9836) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9836) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.77) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.77) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.97%) ниже средней доходности за 5 лет (14.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.97%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.54%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.54%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.45%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6642% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6642% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6642% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.88%) находятся на не комфортном уровне.