NYSE: COTY - Coty

Доходность за полгода: +5.18%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.43%) больше среднего по сектору (2.28%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.1%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.58 $) выше справедливой оценки (6.41 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.39% увеличился за 5 лет c 33.23%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coty Consumer Staples Индекс
7 дней -2.9% -2.6% 0.8%
90 дней -7% -41.3% 6.8%
1 год -3.1% -30.4% 35.6%

Положительная оценка COTY vs Сектор: Coty превзошел сектор "Consumer Staples" на 27.33% за последний год.

Отрицательная оценка COTY vs Рынок: Coty значительно отстал от рынка на -38.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COTY с недельной волатильностью в -0.0595% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.37
P/S: 1.9552

3.2. Выручка

EPS 0.5733
ROE 14.02%
ROA 4.1%
ROIC 3.21%
Ebitda margin 24.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.58 $) выше справедливой (6.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.58 $) выше справедливой на 44.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9552) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9552) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (161.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (161.69%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.23% до 35.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 881.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.43% выше средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.08.2023 Nabi Sue
Chief Executive Officer
Покупка 11.57 115 700 000 10000000
15.11.2022 HARF PETER
Director
Покупка 7.69 76 900 10000
15.11.2022 Goudet Olivier
Director
Покупка 7.69 76 900 10000
19.10.2022 von Bretten Gordon
Chief Transformation Officer
Покупка 6.43 832 087 129407
19.10.2022 Zafar Ayesha
SVP Group Controller
Покупка 6.43 207 721 32305