1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.43%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (-3.1%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (11.58 $) выше справедливой оценки (6.41 $)
- Текущий уровень задолженности 35.39% увеличился за 5 лет c 33.23%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:51 Top Selling Feminine Fragrances in France : 20 Popular Perfumes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-selling-feminin...
источник:
16 Марта 04:51 Insider Stock Buying Reaches US$5.66m On Coty
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-stock-buyin...
источник:
9 Марта 03:26 20 Highest Quality Perfumes in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-highest-quality-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coty | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | -7% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -3.1% | -30.4% | 35.6% |
COTY vs Сектор: Coty превзошел сектор "Consumer Staples" на 27.33% за последний год.
COTY vs Рынок: Coty значительно отстал от рынка на -38.74% за последний год.
Стабильная цена: COTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COTY с недельной волатильностью в -0.0595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.58 $) выше справедливой (6.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.58 $) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9552) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9552) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (161.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (161.69%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.43% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2023 | Nabi Sue Chief Executive Officer |
Покупка | 11.57 | 115 700 000 | 10000000 |
15.11.2022 | HARF PETER Director |
Покупка | 7.69 | 76 900 | 10000 |
15.11.2022 | Goudet Olivier Director |
Покупка | 7.69 | 76 900 | 10000 |
19.10.2022 | von Bretten Gordon Chief Transformation Officer |
Покупка | 6.43 | 832 087 | 129407 |
19.10.2022 | Zafar Ayesha SVP Group Controller |
Покупка | 6.43 | 207 721 | 32305 |