Cowen Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.0259%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).- Текущий уровень задолженности 23.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.7%.
Минусы
Цена (38.59 $) выше справедливой оценки (18.19 $)- Дивиденды (0.6155%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cowen Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -1% | -99.3% | -0.7% |
| 90 дней | -1% | -99.3% | 8.3% |
| 1 год | -1% | -99.3% | 30.3% |
COWN vs Сектор: Cowen Inc. превзошел сектор "Financials" на 98.29% за последний год.
COWN vs Рынок: Cowen Inc. значительно отстал от рынка на -31.31% за последний год.
Стабильная цена: COWN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COWN с недельной волатильностью в -0.0197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.59 $) выше справедливой (18.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.59 $) выше справедливой на 52.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9043) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9043) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7926) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7926) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.42) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.14%) ниже средней доходности за 5 лет (42.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.14%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.59%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.59%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8699%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8699%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6155% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6155% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6155% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.7%) находятся на комфортном уровне.
