Financial Markets by TradingView

NYSE: CPG - Crescent Point Energy Corp.

Доходность за полгода: +8.3%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.57%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.89%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.87 $) выше справедливой оценки (8.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.95%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Crescent Point Energy Corp. Energy Индекс
7 дней 0.8% -98.6% -0.7%
90 дней 33.4% -98.5% 8.7%
1 год 13.6% -98.2% 30.7%

Положительная оценка CPG vs Сектор: Crescent Point Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 111.73% за последний год.

Отрицательная оценка CPG vs Рынок: Crescent Point Energy Corp. значительно отстал от рынка на -17.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPG с недельной волатильностью в 0.261% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.94
P/S: 1.599
Больше данных по CPG

3.2. Выручка

EPS 0.7601
ROE 8.54%
ROA 5.12%
ROIC 52.85%
Ebitda margin 67.97%
Больше данных по CPG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой (8.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой на 6.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7427) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7427) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.599) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.599) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.17%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.79%) ниже доходности по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.54%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (52.85%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (52.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.89% до 29.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 650.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.95% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Crescent Point Energy Corp.

Перейти на форум акций "Crescent Point Energy Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме