1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.79%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
Минусы
- Цена (15.76 $) выше справедливой оценки (14.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 63.58% увеличился за 5 лет c 31.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1529.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:09 With 70% institutional ownership, Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE:CPS) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/70-institutional-ow...
источник:
2 Марта 12:03 Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE:CPS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cooper-standard-hol...
источник:
24 Февраля 11:51 Cooper-Standard Holdings Full Year 2023 Earnings: US$11.64 loss per share (vs US$12.53 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cooper-standard-hol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cooper-Standard Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | -15.7% | -46.9% | 7% |
1 год | 16.8% | -37.3% | 34.7% |
CPS vs Сектор: Cooper-Standard Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 54.13% за последний год.
CPS vs Рынок: Cooper-Standard Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -17.92% за последний год.
Стабильная цена: CPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPS с недельной волатильностью в 0.3229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.76 $) выше справедливой (14.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.62) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.62) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1153) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1153) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-29.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.47%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1529.44%) ниже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1529.44%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.53%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.53%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.61%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.