1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (-6.07%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
Минусы
- Цена (96.94 $) выше справедливой оценки (43.05 $)
- Текущий уровень задолженности 39.66% увеличился за 5 лет c 37.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 22:02 Биржу закидают арматурой
16 Марта 14:12 3 High-Yield Dividend Stocks That Are Screaming Buys in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
9 Марта 14:48 Seeking Dividend Yield and Double-Digit Upside? Goldman Sachs Suggests 2 Stocks to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seeking-dividend-yi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Camden Property Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -47.7% | 0.6% |
90 дней | -1.1% | -49.6% | 6.6% |
1 год | -6.1% | -49.8% | 35.3% |
CPT vs Сектор: Camden Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 43.72% за последний год.
CPT vs Рынок: Camden Property Trust значительно отстал от рынка на -41.41% за последний год.
Стабильная цена: CPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPT с недельной волатильностью в -0.1168% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.94 $) выше справедливой (43.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.94 $) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.53) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.53) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.4%) ниже средней доходности за 5 лет (16.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.4%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.19%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.83%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2022 | WESTBROOK KELVIN R Director |
Продажа | 176.87 | 462 869 | 2617 |
08.12.2021 | STEWART H MALCOLM President & COO |
Продажа | 171.73 | 6 045 410 | 35203 |