NYSE: CPT - Camden Property Trust

Доходность за полгода: +2.17%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.07%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (96.94 $) выше справедливой оценки (43.05 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.66% увеличился за 5 лет c 37.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Camden Property Trust Real Estate Индекс
7 дней -0.1% -47.7% 0.6%
90 дней -1.1% -49.6% 6.6%
1 год -6.1% -49.8% 35.3%

Положительная оценка CPT vs Сектор: Camden Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 43.72% за последний год.

Отрицательная оценка CPT vs Рынок: Camden Property Trust значительно отстал от рынка на -41.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPT с недельной волатильностью в -0.1168% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.53
P/S: 6.92

3.2. Выручка

EPS 3.69
ROE 8.09%
ROA 4.31%
ROIC 6.19%
Ebitda margin 58.17%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.94 $) выше справедливой (43.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (96.94 $) выше справедливой на 55.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.53) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.53) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.4%) ниже средней доходности за 5 лет (16.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.4%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.19%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.33% до 39.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 922.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.01.2022 WESTBROOK KELVIN R
Director
Продажа 176.87 462 869 2617
08.12.2021 STEWART H MALCOLM
President & COO
Продажа 171.73 6 045 410 35203