OTC: CRBJF - China Resources Land Limited

Доходность за полгода: -25.71%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (51.11%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.41%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.15 $) выше справедливой оценки (2.81 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 197.52% увеличился за 5 лет c 20.16%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Resources Land Limited Real Estate Индекс
7 дней 2.3% -47.7% 0.5%
90 дней -11% -49.6% 6.5%
1 год -28.4% -49.8% 35.2%

Положительная оценка CRBJF vs Сектор: China Resources Land Limited превзошел сектор "Real Estate" на 21.38% за последний год.

Отрицательная оценка CRBJF vs Рынок: China Resources Land Limited значительно отстал от рынка на -63.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRBJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRBJF с недельной волатильностью в -0.5463% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.77
P/S: 1.0547

3.2. Выручка

EPS 0.5383
ROE 3.33%
ROA 0.7876%
ROIC 8.03%
Ebitda margin 28.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.15 $) выше справедливой (2.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.15 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6391) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6391) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0547) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0547) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.15%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7876%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7876%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.03%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.03%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (197.52%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.16% до 197.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7599.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 51.11% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 51.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 51.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано