1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (51.11%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (-28.41%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
Минусы
- Цена (3.15 $) выше справедливой оценки (2.81 $)
- Текущий уровень задолженности 197.52% увеличился за 5 лет c 20.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 18:08 China’s Property Stocks Gain as Lending Rate Cut Boosts Sentiment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1e50868a-ce27-337a-973...
источник:
3 Февраля 18:11 Hong Kong Shares Drop 2.3%; Hang Seng Properties Index at 15-Year Low
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/daed930b-59d5-3eb2-90f...
источник:
27 Января 17:46 Hong Kong Shares Rally Amid China Stimulus Hopes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/67a6be3d-7288-3ee0-b1c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Resources Land Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -47.7% | 0.5% |
90 дней | -11% | -49.6% | 6.5% |
1 год | -28.4% | -49.8% | 35.2% |
CRBJF vs Сектор: China Resources Land Limited превзошел сектор "Real Estate" на 21.38% за последний год.
CRBJF vs Рынок: China Resources Land Limited значительно отстал от рынка на -63.66% за последний год.
Стабильная цена: CRBJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRBJF с недельной волатильностью в -0.5463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.15 $) выше справедливой (2.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.15 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6391) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6391) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0547) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0547) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.15%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7876%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7876%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.03%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.03%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 51.11% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 51.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 51.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.95%) находятся на комфортном уровне.