Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CRCT - Cricut, Inc.

Доходность за полгода: -36.75%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.8645% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.54%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.25 $) выше справедливой оценки (1.8602 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-45.08%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cricut, Inc. Technology Индекс
7 дней 5.4% -0% 0.5%
90 дней -15.7% 1.3% 8.7%
1 год -45.1% 2641732586.8% 32.1%

Отрицательная оценка CRCT vs Сектор: Cricut, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732631.89% за последний год.

Отрицательная оценка CRCT vs Рынок: Cricut, Inc. значительно отстал от рынка на -77.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRCT с недельной волатильностью в -0.867% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.18
P/S: 1.9757
Больше данных по CRCT

3.2. Выручка

EPS 0.2441
ROE 8.88%
ROA 6.27%
ROIC 17.78%
Ebitda margin 13.04%
Больше данных по CRCT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.25 $) выше справедливой (1.8602 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.25 $) выше справедливой на 64.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.18) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.18) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9757) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9757) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.86%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.78%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.78%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8645%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.54% до 1.8645%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 26.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (548.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cricut, Inc.

Перейти на форум акций "Cricut, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме