1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.04%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (265.44 $) выше справедливой оценки (90.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 37.44% увеличился за 5 лет c 0.8148%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:49 Why Is Charles River (CRL) Up 6.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-charles-river-c...
источник:
9 Марта 16:20 Calculating The Fair Value Of Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
2 Марта 16:21 Insider Sell: EVP & Chief People Officer Victoria Creamer Sells 5,000 Shares of Charles ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-ch...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Charles River Laboratories International | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -57.9% | 0.7% |
90 дней | 11.1% | -56.5% | 6.7% |
1 год | 34% | -51.6% | 35.5% |
CRL vs Сектор: Charles River Laboratories International превзошел сектор "Healthcare" на 85.67% за последний год.
CRL vs Рынок: Charles River Laboratories International незначительно отстал от рынка на -1.4483% за последний год.
Стабильная цена: CRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRL с недельной волатильностью в 0.6546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.44 $) выше справедливой (90.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.44 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.61) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.61) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.75%) ниже средней доходности за 5 лет (17.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.75%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.01%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.39%) находятся на не комфортном уровне.