1. Резюме
Минусы
- Цена (272.9 $) выше справедливой оценки (1.0644 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (38.17%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 14.25% увеличился за 5 лет c 8.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3571%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:04 BofA Analyst Favors Large Cap Microsoft, Salesforce As Top AI Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/210c9858-52d0-3137-aed...
источник:
6 Апреля 03:05 Dow Jones Futures Rise With Jobs Report Due After Ugly Market Reversal; J&J To Buy Shockwave
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7462b74e-06b9-336c-94d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Salesforce | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.7% | -0% | 0.4% |
90 дней | 1.4% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 38.2% | 2661749590.8% | 33.2% |
CRM vs Сектор: Salesforce значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749552.58% за последний год.
CRM vs Рынок: Salesforce превзошел рынок на 5.01% за последний год.
Стабильная цена: CRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRM с недельной волатильностью в 0.734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (272.9 $) выше справедливой (1.0644 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (272.9 $) выше справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (819.84) выше чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (819.84) выше чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3571%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3571%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2144%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (413.94%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 523.21% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | Benioff Marc Chair and CEO |
Продажа | 278.06 | 4 170 900 | 15000 |
12.04.2024 | Benioff Marc Chair and CEO |
Продажа | 295.74 | 4 436 100 | 15000 |
09.04.2024 | Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack |
Продажа | 301.75 | 1 267 350 | 4200 |
09.04.2024 | Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack |
Покупка | 118.04 | 495 768 | 4200 |
08.04.2024 | Benioff Marc Chair and CEO |
Продажа | 302.03 | 4 530 450 | 15000 |