1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (81.32%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (3.3 $) выше справедливой оценки (0.8113 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 16.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:16 Futuristic Fortunes: 3 Penny Stocks to Buy Before They Go Mainstream
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/futuristic-fortunes...
источник:
6 Апреля 11:04 Hidden High-Flyers: 3 Stocks Set to Soar Beyond Expectations by 2028
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hidden-high-flyers-...
источник:
23 Марта 11:52 Under $10 Titans: 3 Market Miracles With Unbelievable Upside
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/under-10-titans-3-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ceragon Networks Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | 17.2% | -100% | 8.8% |
1 год | 81.3% | -98.3% | 30.8% |
CRNT vs Сектор: Ceragon Networks Ltd. превзошел сектор "Technology" на 179.63% за последний год.
CRNT vs Рынок: Ceragon Networks Ltd. превзошел рынок на 50.57% за последний год.
Стабильная цена: CRNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRNT с недельной волатильностью в 1.5638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.3 $) выше справедливой (0.8113 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.3 $) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3458) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3458) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5195) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5195) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -92.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-300%) ниже средней доходности за 5 лет (-92.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-300%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.