1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=69.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (141.25 $) выше справедливой оценки (76.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (13.99%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 43.03% увеличился за 5 лет c 25.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:31 Ralph Lauren Corporation (RL) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ralph-lauren-corpor...
источник:
16 Марта 04:16 Director John Replogle Acquires Shares of Crocs Inc (CROX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-john-replo...
источник:
9 Марта 04:18 Crocs Stock Sees Relative Strength Rating Trek Higher
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/71ddcc2a-28d3-336b-b7a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crocs | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 7.2% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 43.9% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 14% | 25% | 35.6% |
CROX vs Сектор: Crocs значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -11% за последний год.
CROX vs Рынок: Crocs значительно отстал от рынка на -21.65% за последний год.
Стабильная цена: CROX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CROX с недельной волатильностью в 0.2691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141.25 $) выше справедливой (76.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141.25 $) выше справедливой на 45.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5351) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5351) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 112.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (28.48%) ниже средней доходности за 5 лет (112.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.48%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.77%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.77%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.33%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.33%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.34%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1051.27% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2024 | REPLOGLE JOHN B Director |
Покупка | 126.75 | 249 951 | 1972 |
23.02.2024 | TREFF DOUGLAS J Director |
Продажа | 118 | 1 061 650 | 8997 |
23.02.2024 | Hart Daniel P Executive Vice President |
Продажа | 118.48 | 1 184 800 | 10000 |
23.02.2024 | Bickley Ian Director |
Продажа | 118.57 | 381 203 | 3215 |
02.08.2023 | TREFF DOUGLAS J Director |
Покупка | 103.94 | 200 188 | 1926 |