Financial Markets by TradingView

NYSE: CRS - Carpenter Technology Corporation

Доходность за полгода: +22.45%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.64%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (80.08 $) выше справедливой оценки (22.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0954%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.72% увеличился за 5 лет c 18.13%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Carpenter Technology Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.7% -100% 0.4%
90 дней 18.5% -100% 9.6%
1 год 67.6% -32.4% 33.2%

Положительная оценка CRS vs Сектор: Carpenter Technology Corporation превзошел сектор "Industrials" на 99.99% за последний год.

Положительная оценка CRS vs Рынок: Carpenter Technology Corporation превзошел рынок на 34.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRS с недельной волатильностью в 1.3007% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.21
P/S: 0.9999
Больше данных по CRS

3.2. Выручка

EPS 1.1463
ROE 4.14%
ROA 1.8843%
ROIC -3.57%
Ebitda margin 10.1%
Больше данных по CRS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (80.08 $) выше справедливой (22.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (80.08 $) выше справедливой на 72.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.21) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.21) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8265) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8265) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9999) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9999) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (175.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (175.12%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8843%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8843%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.13% до 22.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1228.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0954% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0954% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0954% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Carpenter Technology Corporation

Перейти на форум акций "Carpenter Technology Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме