1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.77%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (256.72 $) выше справедливой оценки (38.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 6.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=32.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 16:23 Is CorVel Corporation's (NASDAQ:CRVL) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corvel-corporations...
источник:
2 Марта 17:18 CorVel Launches “Center of Excellence” for Vocational Evaluation Services
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corvel-launches-cen...
источник:
24 Февраля 17:04 CorVel Corp CFO Brandon O'Brien Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corvel-corp-cfo-bra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CorVel Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 3% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | 2.1% | -48.3% | 6.6% |
1 год | 34.8% | -66.8% | 35.4% |
CRVL vs Сектор: CorVel Corporation превзошел сектор "Financials" на 101.54% за последний год.
CRVL vs Рынок: CorVel Corporation незначительно отстал от рынка на -0.659% за последний год.
Стабильная цена: CRVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRVL с недельной волатильностью в 0.6686% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (256.72 $) выше справедливой (38.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (256.72 $) выше справедливой на 85.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.49) выше чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.49) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.58) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.58) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.47%) ниже средней доходности за 5 лет (8.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.47%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.02%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 33.54% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2024 | O'Brien Brandon Chief Financial Officer |
Продажа | 260 | 211 380 | 813 |
21.02.2024 | O'Brien Brandon Chief Financial Officer |
Покупка | 80.46 | 186 104 | 2313 |
20.02.2024 | O'Brien Brandon Chief Financial Officer |
Покупка | 87.69 | 149 073 | 1700 |
02.02.2024 | CLEMONS V GORDON Chairman of the Board |
Покупка | 52.69 | 295 064 | 5600 |
06.12.2023 | O'Brien Brandon Chief Financial Officer |
Покупка | 78 | 84 552 | 1084 |