NYSE: CRVL - CorVel Corporation

Доходность за полгода: +26.39%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.77%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (256.72 $) выше справедливой оценки (38.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CorVel Corporation Financials Индекс
7 дней 3% -49.9% 0.6%
90 дней 2.1% -48.3% 6.6%
1 год 34.8% -66.8% 35.4%

Положительная оценка CRVL vs Сектор: CorVel Corporation превзошел сектор "Financials" на 101.54% за последний год.

Нейтральная оценка CRVL vs Рынок: CorVel Corporation незначительно отстал от рынка на -0.659% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRVL с недельной волатильностью в 0.6686% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.77
ROE 32.02%
ROA 16.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.77%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (256.72 $) выше справедливой (38.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (256.72 $) выше справедливой на 85.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.49) выше чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.49) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.58) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.58) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.47%) ниже средней доходности за 5 лет (8.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.47%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.02%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.07%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 35.99% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 33.54% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2024 O'Brien Brandon
Chief Financial Officer
Продажа 260 211 380 813
21.02.2024 O'Brien Brandon
Chief Financial Officer
Покупка 80.46 186 104 2313
20.02.2024 O'Brien Brandon
Chief Financial Officer
Покупка 87.69 149 073 1700
02.02.2024 CLEMONS V GORDON
Chairman of the Board
Покупка 52.69 295 064 5600
06.12.2023 O'Brien Brandon
Chief Financial Officer
Покупка 78 84 552 1084