1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.27%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-24.09%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
- Цена (0.545 $) выше справедливой оценки (0.4869 $)
- Текущий уровень задолженности 23.03% увеличился за 5 лет c 16.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Railway Group Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 15.2% | -100% | 0.4% |
90 дней | 26.7% | -100% | 9.6% |
1 год | -24.1% | -32.2% | 33.2% |
CRWOF vs Сектор: China Railway Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 8.12% за последний год.
CRWOF vs Рынок: China Railway Group Limited значительно отстал от рынка на -57.25% за последний год.
Стабильная цена: CRWOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRWOF с недельной волатильностью в -0.4634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.545 $) выше справедливой (0.4869 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.545 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1755) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1755) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.68%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.57%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9452%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9452%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.27% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.12%) находятся на комфортном уровне.