1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.05%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
- Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.03%.
Минусы
- Цена (14 $) выше справедливой оценки (8.57 $)
- Дивиденды (1.7361%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 14:47 Brent подешевела до $89,89 за баррель
13 Апреля 02:35 Comex Gold Settles 0.59% Lower at $2329.60 — Data Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e9ace9a0-269a-3d15-806...
источник:
12 Апреля 18:22 Brent подорожала до $91,95 за баррель
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Commerzbank AG | Financials | Индекс | |
7 дней | -3% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | 10.3% | -98.9% | 9.6% |
1 год | 19% | -98.8% | 33.2% |
CRZBY vs Сектор: Commerzbank AG превзошел сектор "Financials" на 117.88% за последний год.
CRZBY vs Рынок: Commerzbank AG значительно отстал от рынка на -14.11% за последний год.
Стабильная цена: CRZBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRZBY с недельной волатильностью в 0.3663% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14 $) выше справедливой (8.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14 $) выше справедливой на 38.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.36) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0302) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0302) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2036) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2036) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4029.14) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4029.14) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (86.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (54.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (86.86%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7361% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7361% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7361% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.24%) находятся на не комфортном уровне.