1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.2%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (1.9413%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
- Текущий уровень задолженности 8.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (48.31 $) выше справедливой оценки (29.68 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%
13 Апреля 02:20 Cisco Completes Acquisition of Isovalent to Define the Future of Multicloud Networking and Security
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cisco-completes-acq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cisco | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | -4.8% | -100% | 9.6% |
1 год | 1.9% | -99.1% | 33.2% |
CSCO vs Сектор: Cisco превзошел сектор "Technology" на 101.07% за последний год.
CSCO vs Рынок: Cisco значительно отстал от рынка на -31.22% за последний год.
Стабильная цена: CSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSCO с недельной волатильностью в 0.0373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.31 $) выше справедливой (29.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.31 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.82) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.77) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.77) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.704%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.704%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.59%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.99%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.88%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.88%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.96%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Cisco
9.1. Последние комментарии
Вот, кстати, тоже задумываюсь о покупке акций Cisco. Перспектива у компании шикарная. Но вот то, что вышли из России, останавливает. Дадут ли добро на покупку, кто что знает?
ответить