1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.88%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-6.97%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (0.89 $) выше справедливой оценки (0.7951 $)
- Текущий уровень задолженности 47.32% увеличился за 5 лет c 22.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Credit Suisse Group AG | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | 0% | -98.6% | 8.4% |
1 год | -7% | -98.5% | 30.1% |
CSGKF vs Сектор: Credit Suisse Group AG превзошел сектор "Financials" на 91.56% за последний год.
CSGKF vs Рынок: Credit Suisse Group AG значительно отстал от рынка на -37.08% за последний год.
Стабильная цена: CSGKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSGKF с недельной волатильностью в -0.1341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.89 $) выше справедливой (0.7951 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.89 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (295.36) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (295.36) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2461) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2461) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8108) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8108) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.27%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.36%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.36%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1457%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1457%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.88% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (796%) находятся на не комфортном уровне.