1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.09%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-8.21%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (50.3 $) выше справедливой оценки (21.44 $)
- Текущий уровень задолженности 41.08% увеличился за 5 лет c 32.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:27 With EPS Growth And More, CSG Systems International (NASDAQ:CSGS) Makes An Interesting Case
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-more-csg...
источник:
6 Апреля 16:16 CSG Empowers a Bold Future for People and Planet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csg-empowers-bold-f...
источник:
30 Марта 16:45 Returns On Capital At CSG Systems International (NASDAQ:CSGS) Have Stalled
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-csg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSG Systems International | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -100% | -0.7% |
90 дней | -4.3% | -100% | 8.3% |
1 год | -8.2% | -98.3% | 30.3% |
CSGS vs Сектор: CSG Systems International превзошел сектор "Technology" на 90.1% за последний год.
CSGS vs Рынок: CSG Systems International значительно отстал от рынка на -38.5% за последний год.
Стабильная цена: CSGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSGS с недельной волатильностью в -0.1579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой (21.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3826) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3826) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (60.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (60.68%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.22%) находятся на комфортном уровне.