1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (48.33%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (7.22%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
Минусы
- Цена (0.6501 $) выше справедливой оценки (0.5808 $)
- Текущий уровень задолженности 33.86% увеличился за 5 лет c 29.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
COSCO SHIPPING Ports Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | -1.9% | -100% | 9.6% |
1 год | 7.2% | -32.4% | 33.2% |
CSPKF vs Сектор: COSCO SHIPPING Ports Limited превзошел сектор "Industrials" на 39.58% за последний год.
CSPKF vs Рынок: COSCO SHIPPING Ports Limited значительно отстал от рынка на -25.94% за последний год.
Стабильная цена: CSPKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSPKF с недельной волатильностью в 0.1389% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6501 $) выше справедливой (0.5808 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6501 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3371) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3371) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5818) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5818) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1234%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.1234%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.59%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 48.33% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 48.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 48.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.83%) находятся на не комфортном уровне.