1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.91%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
- Текущий уровень задолженности 2.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.36%.
Минусы
- Цена (19.39 $) выше справедливой оценки (13.59 $)
- Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 05:16 With 51% institutional ownership, CapStar Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:CSTR) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/51-institutional-ow...
источник:
10 Февраля 06:01 Blackstone (BX) Enters Partnership With BNP Paribas (BNPQY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-bx-enter...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capstar Financial Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -98.1% | 0.2% |
90 дней | 7% | -98.1% | 9.7% |
1 год | 37.9% | -98% | 31.9% |
CSTR vs Сектор: Capstar Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 135.95% за последний год.
CSTR vs Рынок: Capstar Financial Holdings, Inc. превзошел рынок на 6.01% за последний год.
Стабильная цена: CSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSTR с недельной волатильностью в 0.729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой (13.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0986) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0986) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.57) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.57) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.61%) ниже средней доходности за 5 лет (7.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.61%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9523%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9523%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.48%) находятся на комфортном уровне.