Financial Markets by TradingView

NYSE: CSWI - CSW Industrials

Доходность за полгода: +23.37%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (66.12%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (228.62 $) выше справедливой оценки (67.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3541%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.25% увеличился за 5 лет c 0.1646%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CSW Industrials Industrials Индекс
7 дней -3.2% -100% 0%
90 дней 6.9% -100% 9.2%
1 год 66.1% -32.4% 32.6%

Положительная оценка CSWI vs Сектор: CSW Industrials превзошел сектор "Industrials" на 98.51% за последний год.

Положительная оценка CSWI vs Рынок: CSW Industrials превзошел рынок на 33.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSWI с недельной волатильностью в 1.2716% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.05
P/S: 2.81
Больше данных по CSWI

3.2. Выручка

EPS 6.2
ROE 19.39%
ROA 9.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.04%
Больше данных по CSWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (228.62 $) выше справедливой (67.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (228.62 $) выше справедливой на 70.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.05) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.05) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.52) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (18.28%) ниже средней доходности за 5 лет (22.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.28%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.39%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.46%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.46%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1646% до 24.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 262.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3541% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3541% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3541% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.09.2023 Armes Joseph B
Chairman, President & CEO		 Продажа 178.38 178 380 1000
17.01.2023 Armes Joseph B
Chairman, President & CEO		 Продажа 127.05 127 050 1000
24.08.2022 Armes Joseph B
Chairman, President & CEO		 Продажа 133.05 931 350 7000
23.08.2022 Armes Joseph B
Chairman, President & CEO		 Продажа 133.07 1 437 160 10800
23.08.2022 Armes Joseph B
Chairman, President & CEO		 Покупка 25.23 272 484 10800

9. Форум по акциям CSW Industrials

Перейти на форум акций "CSW Industrials" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме