1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.86%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (34.62 $) выше справедливой оценки (18.87 $)
- Дивиденды (1.3174%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 44.43% увеличился за 5 лет c 40.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:01 3 Railroad Stocks to Watch From the Challenging Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-railroad-stocks-w...
источник:
6 Апреля 04:00 CSX Commits $10 Million Donation to Museum of Science & History’s Move to the Northbank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csx-commits-10-mill...
источник:
30 Марта 04:30 CSX Corporation Announces Date for First Quarter Earnings Release and Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csx-corporation-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSX | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | -0.4% | -100% | 8.3% |
1 год | 14.9% | -99.8% | 30.3% |
CSX vs Сектор: CSX превзошел сектор "Industrials" на 114.64% за последний год.
CSX vs Рынок: CSX значительно отстал от рынка на -15.42% за последний год.
Стабильная цена: CSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSX с недельной волатильностью в 0.2858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.62 $) выше справедливой (18.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.62 $) выше справедливой на 45.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.75) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.29%) ниже средней доходности за 5 лет (2.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.29%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.02%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3174% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3174% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3174% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.