Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CTLP - Cantaloupe, Inc.

Доходность за полгода: -11.14%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.31%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.93%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.3 $) выше справедливой оценки (0.0939 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.3865%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cantaloupe, Inc. Technology Индекс
7 дней 0% -100% -0.7%
90 дней -8.7% -100% 8.3%
1 год 11.3% -98.4% 30.3%

Положительная оценка CTLP vs Сектор: Cantaloupe, Inc. превзошел сектор "Technology" на 109.67% за последний год.

Отрицательная оценка CTLP vs Рынок: Cantaloupe, Inc. значительно отстал от рынка на -18.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTLP с недельной волатильностью в 0.2175% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 882.09
P/S: 2.29
Больше данных по CTLP

3.2. Выручка

EPS 0.0087
ROE 0.3865%
ROA 0.2322%
ROIC 0.67%
Ebitda margin 6.19%
Больше данных по CTLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.3 $) выше справедливой (0.0939 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.3 $) выше справедливой на 98.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (882.09) выше чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (882.09) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.34) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.34) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.53%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3865%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3865%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2322%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2322%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.67%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.93% до 14.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6461.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3237.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cantaloupe, Inc.

Перейти на форум акций "Cantaloupe, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме