Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Доходность за полгода: +10.42%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.91%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.46%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.97%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.17 $) выше справедливой оценки (4.28 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CareTrust REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -1.4% -100% 0.5%
90 дней 7.7% -94.3% 8.7%
1 год 21.5% -94.3% 32.1%

Положительная оценка CTRE vs Сектор: CareTrust REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 115.79% за последний год.

Отрицательная оценка CTRE vs Рынок: CareTrust REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -10.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTRE с недельной волатильностью в 0.4126% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.1
P/S: 12.2
Больше данных по CTRE

3.2. Выручка

EPS 0.5062
ROE 4.74%
ROA 2.9%
ROIC 5.72%
Ebitda margin 93.84%
Больше данных по CTRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.17 $) выше справедливой (4.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.17 $) выше справедливой на 82.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.1) выше чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.1) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7082) выше чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7082) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.2) выше чем у сектора в целом (7.46).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (74.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (74.92%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.74%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.97% до 28.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1109.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.91% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CareTrust REIT, Inc.

Перейти на форум акций "CareTrust REIT, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме