1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.88%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (26.6 $) выше справедливой оценки (13.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 49.16% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:48 Citi Trends Sets Date for Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-trends-sets-da...
источник:
9 Марта 13:32 Peabody Energy, Citi Trends, and More Stocks See Action From Activist Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/25949487-3226-3482-bfe...
источник:
2 Марта 13:56 Citi Trends Announces Refresh of Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-trends-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Citi Trends, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -7.5% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 0.9% | -41.3% | 6.8% |
1 год | 44.9% | -30.4% | 35.6% |
CTRN vs Сектор: Citi Trends, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 75.3% за последний год.
CTRN vs Рынок: Citi Trends, Inc. превзошел рынок на 9.23% за последний год.
Стабильная цена: CTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTRN с недельной волатильностью в 0.8631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.6 $) выше справедливой (13.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.6 $) выше справедливой на 50.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5228) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5228) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3188) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3188) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.71) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0136%) ниже средней доходности за 5 лет (36.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0136%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.