1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=16.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (72.01 $) выше справедливой оценки (43.59 $)
- Дивиденды (1.638%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (20.4%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 7.12% увеличился за 5 лет c 4.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:44 Here's What To Make Of Cognizant Technology Solutions' (NASDAQ:CTSH) Decelerating Rates Of Return
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-cognizant-tec...
источник:
16 Марта 02:58 Should You Think About Buying Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ:CTSH) Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-cogniz...
источник:
9 Марта 02:48 Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ:CTSH) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognizant-technolog...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cognizant Technology | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.1% | 0% | 1.5% |
90 дней | -4.2% | 1.3% | 7.2% |
1 год | 20.4% | 2742575820.6% | 35% |
CTSH vs Сектор: Cognizant Technology значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575800.21% за последний год.
CTSH vs Рынок: Cognizant Technology значительно отстал от рынка на -14.61% за последний год.
Стабильная цена: CTSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTSH с недельной волатильностью в 0.3923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.01 $) выше справедливой (43.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.01 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.961) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.961) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.82) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.79%) ниже средней доходности за 5 лет (3.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.79%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.65%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.65%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.638% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.638% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.638% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.8%) находятся на комфортном уровне.