Citrix Systems Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.2117%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).- Текущая эффективность компании (ROE=48.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
Цена (103.68 $) выше справедливой оценки (21.18 $)- Дивиденды (1.52%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 49.5% увеличился за 5 лет c 36.96%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Citrix Systems | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -0.2% | -100% | -0.4% |
| 90 дней | -0.2% | -100% | 9% |
| 1 год | -0.2% | -98.3% | 31% |
CTXS vs Сектор: Citrix Systems превзошел сектор "Technology" на 98.1% за последний год.
CTXS vs Рынок: Citrix Systems значительно отстал от рынка на -31.24% за последний год.
Стабильная цена: CTXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTXS с недельной волатильностью в -0.0041% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.68 $) выше справедливой (21.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.68 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.2) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.59) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.59) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.52% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.94%) находятся на комфортном уровне.
